キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544 | 19,575 |
| 減価償却費 | 16,201 | 17,764 |
| 減損損失 | 615 | 114 |
| 負ののれん償却額 | -65 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -576 |
| 支払利息 | 1,282 | 1,059 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -1,553 |
| 関連事業損失 | 2,960 | 404 |
| 事業撤退に係る未払費用の取崩益 | － | -1,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,529 | 14,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,704 | -11,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -7,637 |
| その他 | -1,678 | 998 |
| 小計 | 23,035 | 32,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 993 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -1,066 |
| 補償金の受取額 | 449 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,558 | -4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,728 | 28,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,743 | -17,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47 | 51 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19 | 3 |
| その他 | -168 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,773 | -16,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,907 | 497 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 5,248 | 1,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,102 | -14,883 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -5,279 | -5,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -306 |
| その他 | -591 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,920 | -18,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,935 | -7,884 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,533 | 29,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
