キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,592 | 28,747 |
| 減価償却費 | 33,434 | 33,128 |
| 減損損失 | 169 | 4,993 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 842 |
| 負ののれん償却額 | -185 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -1,120 |
| 支払利息 | 5,688 | 4,838 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -916 | -1,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 146 |
| 関連事業損失 | 150 | 4,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -626 |
| 受取補償金 | -32 | -411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,829 | -3,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,341 | -4,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,021 | 12,333 |
| その他 | 2,674 | -1,237 |
| 小計 | 67,506 | 74,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -5,773 | -4,914 |
| 補償金の受取額 | 6 | 568 |
| 法人税等の支払額 | -3,206 | -4,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,107 | 67,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,415 | -29,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 1,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 178 |
| 関係会社の整理による収入 | 126 | 110 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 149 | -456 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 39 |
| その他 | 22 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,928 | -28,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,561 | -12,835 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,526 | 21,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,675 | -31,042 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -560 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 147 |
| 配当金の支払額 | -4,015 | -4,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -955 | -312 |
| その他 | -1,205 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,265 | -25,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957 | 12,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,131 | 37,281 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,281 | 49,522 |
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