UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,747 | 37,595 |
| 減価償却費 | 33,128 | 32,984 |
| 減損損失 | 4,993 | 2,058 |
| 固定資産除却損 | 842 | 838 |
| 負ののれん償却額 | -174 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,030 |
| 支払利息 | 4,838 | 4,187 |
| 為替差損益（△は益） | -515 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,608 | -871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 1,047 |
| 関連事業損失 | 4,957 | 280 |
| 事業損失引当金戻入額 | -273 | -2,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -626 | -159 |
| 受取補償金 | -411 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214 | -473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,918 | -16,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,919 | -9,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,333 | 2,687 |
| その他 | -964 | 372 |
| 小計 | 74,699 | 51,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -4,914 | -4,157 |
| 補償金の受取額 | 568 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -4,832 | -8,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,081 | 40,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,751 | -42,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,599 | 812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577 | -2,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 970 |
| 関係会社の整理による収入 | 110 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -456 | 117 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 37 |
| その他 | 231 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,685 | -43,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,835 | -5,622 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 21,659 | 14,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,042 | -29,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -40 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 147 | － |
| 配当金の支払額 | -4,008 | -5,018 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -414 |
| その他 | -1,122 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,073 | -12,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,082 | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,241 | -16,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,281 | 49,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,522 | 33,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
