有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 28,747 | 37,595 |
減価償却費 | 33,128 | 32,984 |
減損損失 | 4,993 | 2,058 |
固定資産除却損 | 842 | 838 |
負ののれん償却額 | -174 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,030 |
支払利息 | 4,838 | 4,187 |
為替差損益(△は益) | -515 | 282 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,608 | -871 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 43 | 41 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 146 | 1,047 |
関連事業損失 | 4,957 | 280 |
事業損失引当金戻入額 | -273 | -2,143 |
固定資産売却損益(△は益) | -626 | -159 |
受取補償金 | -411 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -479 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -214 | -473 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -107 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,918 | -16,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,919 | -9,341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,333 | 2,687 |
その他 | -964 | 372 |
小計 | 74,699 | 51,298 |
利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,829 |
利息の支払額 | -4,914 | -4,157 |
補償金の受取額 | 568 | 12 |
法人税等の支払額 | -4,832 | -8,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,081 | 40,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,751 | -42,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,599 | 812 |
投資有価証券の取得による支出 | -577 | -2,748 |
投資有価証券の売却による収入 | 178 | 970 |
関係会社の整理による収入 | 110 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -456 | 117 |
長期貸付けによる支出 | -58 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 39 | 37 |
その他 | 231 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,685 | -43,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,835 | -5,622 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,000 | -1 |
長期借入れによる収入 | 21,659 | 14,358 |
長期借入金の返済による支出 | -31,042 | -29,788 |
社債の発行による収入 | - | 14,919 |
社債の償還による支出 | -560 | -40 |
少数株主からの払込みによる収入 | 147 | - |
配当金の支払額 | -4,008 | -5,018 |
少数株主への配当金の支払額 | -312 | -414 |
その他 | -1,122 | -1,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,073 | -12,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,082 | -800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,241 | -16,415 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,281 | 49,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,522 | 33,107 |