キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,595 | 15,842 |
| 減価償却費 | 32,984 | 31,384 |
| 減損損失 | 2,058 | 3,152 |
| 固定資産除却損 | 838 | 1,200 |
| 負ののれん償却額 | -157 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -916 |
| 支払利息 | 4,187 | 3,572 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | -262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -871 | -1,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,047 | 219 |
| 関連事業損失 | 280 | 2,710 |
| 事業損失引当金戻入額 | -2,143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -260 |
| 受取補償金 | -12 | -1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -473 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,871 | 8,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,341 | 677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,687 | -7,407 |
| その他 | 372 | 3,664 |
| 小計 | 51,298 | 58,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -4,157 | -3,699 |
| 補償金の受取額 | 12 | 857 |
| 法人税等の支払額 | -8,352 | -11,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,630 | 46,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,488 | -37,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,714 | -6,687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,021 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 117 | 101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 29 |
| その他 | -250 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,550 | -39,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,622 | 143 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,358 | 28,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,788 | -35,970 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | 14,925 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,663 |
| 配当金の支払額 | -5,018 | -5,054 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -1,081 |
| その他 | -1,089 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,695 | -5,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -800 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,415 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,522 | 33,107 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,107 | 35,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
