UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,679 | 19,351 |
| 減価償却費 | 16,348 | 15,880 |
| 減損損失 | 385 | 49 |
| 負ののれん償却額 | -82 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -761 |
| 支払利息 | 2,524 | 2,233 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204 | 830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,588 | -15,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,840 | -2,232 |
| その他 | -817 | -462 |
| 小計 | 28,676 | 17,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -2,552 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -2,577 | -4,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,600 | 11,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,028 | -23,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 40 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -832 | 135 |
| その他 | 66 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,091 | -23,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,864 | -4,698 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 14,998 |
| 長期借入れによる収入 | 16,161 | 4,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,410 | -14,312 |
| 社債の償還による支出 | -540 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -5,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -414 |
| その他 | -774 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,740 | -5,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073 | -17,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,281 | 36,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,208 | 32,181 |
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