UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,351 | 14,161 |
| 減価償却費 | 15,880 | 15,417 |
| 減損損失 | 49 | 138 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -630 |
| 支払利息 | 2,233 | 1,903 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,062 | -556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830 | 4,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,876 | -7,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,232 | -2,063 |
| その他 | -462 | 2,255 |
| 小計 | 17,826 | 27,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -2,044 |
| 法人税等の支払額 | -4,999 | -7,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,601 | 18,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,131 | -18,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -704 | -4,341 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,021 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 135 | 142 |
| その他 | 46 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,366 | -18,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,698 | -32 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,998 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 4,493 | 12,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,312 | -16,798 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,925 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,663 |
| 配当金の支払額 | -5,008 | -5,047 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -1,081 |
| その他 | -941 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,902 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,341 | -701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,522 | 32,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,181 | 32,406 |
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