キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,161 | 8,514 |
| 減価償却費 | 15,417 | 15,829 |
| 減損損失 | 138 | 83 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -63 |
| 負ののれん発生益 | -65 | -2,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -556 |
| 支払利息 | 1,903 | 1,573 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -556 | -342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,875 | 9,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,969 | -7,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,063 | -2,570 |
| その他 | 1,644 | -752 |
| 小計 | 26,393 | 20,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,030 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -1,635 |
| 補償金の受取額 | 676 | 907 |
| 法人税等の支払額 | -7,484 | -5,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,993 | 15,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,476 | -18,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,341 | -2,694 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,021 | 7 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 142 | -34 |
| その他 | 62 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,192 | -21,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -1,951 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 0 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,427 | 4,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,798 | -21,581 |
| 社債の発行による収入 | 14,925 | 10,053 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,663 | － |
| 配当金の支払額 | -5,047 | -5,048 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,081 | -390 |
| その他 | -776 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -6,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | -11,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,107 | 32,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 327 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,406 | 27,722 |
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