UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,610 | 8,132 |
| 減価償却費 | 8,181 | 7,842 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -456 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,123 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,916 | 6,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,160 | -13,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,024 | 4,273 |
| その他 | 5,413 | 3,690 |
| 小計 | 20,259 | 17,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 695 |
| 利息の支払額 | -757 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -3,586 | -3,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,764 | 13,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,590 | -9,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -38 | -57 |
| その他 | -20 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,990 | -9,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345 | -2,761 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,598 | -3,100 |
| 社債の償還による支出 | -520 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,030 | -5,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -414 |
| その他 | -119 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -10,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,483 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,281 | 42,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,764 | 44,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
