UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,132 | 6,027 |
| 減価償却費 | 7,842 | 7,603 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -360 |
| 支払利息 | 1,123 | 967 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,639 | 8,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,239 | -8,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,273 | -982 |
| その他 | 3,690 | 4,901 |
| 小計 | 17,474 | 17,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -600 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -3,702 | -5,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,867 | 12,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,389 | -8,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -57 | 14 |
| その他 | 21 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,348 | -12,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,761 | 895 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 0 | 20,999 |
| 長期借入れによる収入 | 1,054 | 315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,100 | -2,224 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -5,037 | -5,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -391 |
| その他 | -197 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,475 | -621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,286 | 604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,522 | 44,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,236 | 33,711 |
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