キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,890 | 13,510 |
| 減価償却費 | 34,126 | 34,820 |
| 減損損失 | 5,941 | 1,849 |
| 固定資産除却損 | 1,595 | 1,541 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,378 | － |
| 負ののれん償却額 | -392 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,635 |
| 支払利息 | 7,371 | 6,704 |
| 為替差損益（△は益） | -867 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,314 | -866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 333 |
| 関連事業損失 | 184 | 2,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | -153 |
| 受取補償金 | -122 | － |
| 特別退職金 | 390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | 512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062 | 32,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,094 | -15,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913 | -18,672 |
| その他 | -1,644 | 2,699 |
| 小計 | 76,862 | 60,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -7,305 | -6,817 |
| 補償金の受取額 | 682 | 162 |
| 特別退職金の支払額 | -197 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,750 | -9,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,814 | 45,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,990 | -34,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,793 | 415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,261 | 200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 150 | -299 |
| 長期貸付けによる支出 | -401 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 99 |
| その他 | -727 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,412 | -32,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,285 | 11,063 |
| 長期借入れによる収入 | 32,625 | 69,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,960 | -50,472 |
| 社債の発行による収入 | 15,417 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -1,850 | -20,217 |
| 配当金の支払額 | -4,019 | -5,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -442 | -501 |
| その他 | -135 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,649 | 4,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,766 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,519 | 14,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,278 | 25,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,082 | 39,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
