UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,230 | 29,781 |
| 減価償却費 | 24,729 | 24,347 |
| 減損損失 | 385 | 49 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -869 |
| 支払利息 | 3,662 | 3,172 |
| 為替差損益（△は益） | -488 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,025 | -961 |
| 関連事業損失 | 157 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,243 | -9,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,178 | -16,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,055 | -95 |
| その他 | -7,327 | -4,263 |
| 小計 | 36,370 | 25,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -3,135 | -2,681 |
| 法人税等の支払額 | -4,131 | -7,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,258 | 16,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,453 | -31,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 40 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -846 | -37 |
| その他 | 64 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,219 | -31,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,585 | -1,071 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,335 | 5,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,384 | -17,376 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -40 |
| 配当金の支払額 | -4,006 | -5,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -414 |
| その他 | -854 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,366 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,939 | -14,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,281 | 35,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,342 | 34,915 |
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