UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,694 | 25,230 |
| 減価償却費 | 25,275 | 24,729 |
| 減損損失 | 52 | 385 |
| 負ののれん償却額 | -145 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -918 |
| 支払利息 | 4,460 | 3,662 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -474 | -1,025 |
| 関連事業損失 | 124 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,979 | -10,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,883 | -9,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 12,055 |
| その他 | -3,292 | -7,327 |
| 小計 | 38,443 | 36,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -3,918 | -3,135 |
| 法人税等の支払額 | -2,793 | -4,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,615 | 30,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,397 | -19,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 18 |
| 関係会社の整理による収入 | 126 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | -846 |
| その他 | 67 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,173 | -19,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,318 | -8,585 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,324 | 18,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,835 | -19,384 |
| 社債の償還による支出 | -360 | -560 |
| 配当金の支払額 | -4,010 | -4,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | -312 |
| その他 | -1,099 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,795 | -12,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,413 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,131 | 32,825 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,825 | 35,342 |
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