UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,781 | 18,862 |
| 減価償却費 | 24,347 | 23,417 |
| 減損損失 | 49 | 2,739 |
| 負ののれん償却額 | -123 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -742 |
| 支払利息 | 3,172 | 2,709 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -961 | -1,193 |
| 関連事業損失 | 122 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,460 | 5,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,422 | -11,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -1,088 |
| その他 | -4,263 | -1,714 |
| 小計 | 25,301 | 36,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,551 |
| 利息の支払額 | -2,681 | -2,355 |
| 法人税等の支払額 | -7,513 | -11,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214 | 24,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,404 | -28,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -704 | -4,471 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,021 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -37 | 162 |
| その他 | 17 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,390 | -28,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,071 | 2,655 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,226 | 13,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,376 | -18,332 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | 14,925 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,663 |
| 配当金の支払額 | -5,016 | -5,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -1,081 |
| その他 | -990 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 7,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,607 | 3,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,522 | 34,915 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,915 | 36,817 |
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