前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	18,862	13,610
減価償却費	23,417	24,002
減損損失	2,739	83
負ののれん償却額	-106	-99
負ののれん発生益	-65	-2,841
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-205	156
受取利息及び受取配当金	-742	-697
支払利息	2,709	2,253
為替差損益（△は益）	-186	371
持分法による投資損益（△は益）	-1,193	370
固定資産売却損益（△は益）	-230	-114
売上債権の増減額（△は増加）	5,800	-6,912
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,754	-12,144
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,088	8,836
その他	-2,325	-4,541
小計	35,633	22,333
利息及び配当金の受取額	1,551	1,154
利息の支払額	-2,355	-1,964
補償金の受取額	676	983
法人税等の支払額	-11,309	-6,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,196	15,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-28,915	-25,615
有形固定資産の売却による収入	463	259
投資有価証券の取得による支出	-4	-107
投資有価証券の売却による収入	39	14
関係会社株式の取得による支出	-4,471	-2,694
関係会社株式の売却による収入	4,021	7
短期貸付金の増減額（△は増加）	162	-1
その他	-48	-203
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,753	-28,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,655	635
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	8,000	17,999
長期借入れによる収入	13,127	6,462
長期借入金の返済による支出	-18,332	-23,919
社債の発行による収入	14,925	10,053
社債の償還による支出	-15,000	－
少数株主からの払込みによる収入	9,663	－
配当金の支払額	-5,051	-5,053
少数株主への配当金の支払額	-1,081	-747
その他	-1,045	-747
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,861	4,683
現金及び現金同等物に係る換算差額	209	1,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,513	-6,367
現金及び現金同等物の期首残高	33,107	36,817
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	197	327
関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,817	33,210

UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート