UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,983 | 28,151 |
| 減価償却費 | 20,568 | 18,959 |
| 減損損失 | 30,283 | 1,568 |
| のれん償却額 | 186 | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -787 |
| 支払利息 | 1,102 | 2,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,384 | -12,757 |
| 関連事業損失 | 3,692 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -297 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,451 | -2,294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | 1,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,027 | 13,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,105 | -11,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,596 | -461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,379 | -1,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,786 | -2,582 |
| その他 | -7,510 | -4,776 |
| 小計 | 7,948 | 31,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,170 | 10,423 |
| 利息の支払額 | -954 | -2,087 |
| 法人税等の支払額 | -4,724 | -7,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,440 | 32,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,481 | -51,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,542 | 369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,715 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,763 | -71,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -695 | － |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 6,965 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -800 | -71 |
| 定期預金の預入による支出 | -858 | -3,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 898 | 1,368 |
| その他 | -53 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,440 | -117,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,405 | 10,107 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,999 | -8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 34,486 | 41,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,707 | -14,623 |
| 社債の発行による収入 | 29,881 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -10,669 | -10,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -726 | -728 |
| その他 | -509 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,155 | 15,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618 | 4,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,227 | -65,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,632 | 50,248 |
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