利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、589百万円(前年同期は1,339百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益186百万円、減価償却費481百万円、売上債権の増加額111百万円、たな卸資産の増加額475百万円、未払金の増加額226百万円、未払消費税等の増加額239百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、366百万円(前年同期比132百万円の支出増加)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出367百万円等によるものです。

2021/08/13 11:44