利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,096百万円(前年同期は589百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益171百万円、減価償却費486百万円、売上債権の増加額881百万円、棚卸資産の増加額2,159百万円、仕入債務の増加額1,322百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、95百万円(前年同期比271百万円の支出減)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出107百万円等によるものです。

2022/08/15 11:21