四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 45 | △279 | |||||||||
| 減価償却費 | 470 | 458 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △0 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △140 | △139 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △107 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 97 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 0 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50 | 225 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114 | △188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △20 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 355 | 361 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 165 | △0 | |||||||||
| その他 | 3 | △51 | |||||||||
| 小計 | 1,082 | 391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58 | △214 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の解約による収入 | 210 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △278 | △462 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 58 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △204 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68 | △608 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 266 | 1,580 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △672 | △755 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100 | △87 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △647 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 470 | |||||||||
| その他 | △10 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △664 | 1,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179 | 625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678 | 350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 858 | ※1 975 | |||||||||
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