川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月3日 16:00
- 【資料】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,143 | 17,714 |
| 減価償却費 | 164,927 | 163,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 548 | -234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,568 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | -1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -650 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | -448 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,922 | 8,882 |
| 固定資産除却損 | 5,253 | 4,288 |
| 減損損失 | 7,390 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,885 | 83,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,402 | 28,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,439 | -127,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,907 | 4,901 |
| その他 | -42,757 | -47,571 |
| 小計 | 83,003 | 83,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 650 |
| 利息の支払額 | -9,905 | -8,853 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -2,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,396 | 73,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,644 | -60,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,600 | － |
| その他 | 6,343 | 2,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | -57,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,786 | -39,786 |
| リース債務の返済による支出 | -5,417 | -6,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -215 |
| 配当金の支払額 | -51 | -36,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,255 | 87,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -790 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,118 | 105,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,180 | 581,356 |
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