キャッシュ・フローの状況
2023年2月24日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6216万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2079万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 200 | -296 | -24 | -96 | -291 | 477 | 通期 | 374 | -373 | -100 | 2 | -379 | 500 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 72 | 4 | -45 | 76 | -24 | 530 | 通期 | 199 | -95 | -131 | 103 | -122 | 476 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 73 | -57 | 88 | 16 | -60 | 581 | 通期 | 318 | -167 | 36 | 150 | -146 | 662 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 0 | -107 | -23 | -107 | -110 | 529 | 通期 | 329 | -235 | -43 | 94 | -278 | 710 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 476 | -187 | -72 | 288 | -191 | 926 | 通期 | 613 | -410 | -69 | 202 | -406 | 845 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -103 | -235 | -94 | -339 | -239 | 412 | 通期 | 162 | -629 | 301 | -468 | -636 | 675 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 134 | -239 | 95 | -104 | -255 | 662 | 通期 | 286 | -907 | 349 | -621 | -780 | 397 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 210 | -147 | 218 | 63 | -147 | 676 | 通期 | 654 | -392 | 222 | 262 | -362 | 883 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 388 | -109 | -78 | 279 | -122 | 1,095 | 通期 | 785 | -246 | -119 | 540 | -262 | 1,320 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -124 | -121 | -104 | -245 | -125 | 984 | 通期 | -21 | -243 | -162 | -264 | -382 | 911 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年11月（連）
- 173万
- 2014年11月（連） 大幅増
- 1億330万
- 2015年11月（連） +45.66%
- 1億5047万
- 2016年11月（連） -37.28%
- 9437万
- 2017年11月（連） +114.12%
- 2億207万
- 2018年11月（連） マイ転
- -4億6763万
- 2019年11月（連） -32.89%
- -6億2145万
- 2020年11月（連） プラ転
- 2億6213万
- 2021年11月（連） +105.91%
- 5億3976万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億6373万
営業CFマージン
- 2013年11月（連）
- 6.02%
- 2014年11月（連）
- 2.95%
- 2015年11月（連）
- 4.81%
- 2016年11月（連）
- 5.12%
- 2017年11月（連）
- 8.75%
- 2018年11月（連）
- 2.13%
- 2019年11月（連）
- 3.82%
- 2020年11月（連）
- 9.87%
- 2021年11月（連）
- 9.89%
- 2022年11月（連）
- -0.25%