川口化学工業（4361）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月20日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5997万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3867万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 0 | -107 | -23 | -107 | -110 | 529 | 通期 | 329 | -235 | -43 | 94 | -278 | 710 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 476 | -187 | -72 | 288 | -191 | 926 | 通期 | 613 | -410 | -69 | 202 | -406 | 845 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -103 | -235 | -94 | -339 | -239 | 412 | 通期 | 162 | -629 | 301 | -468 | -636 | 675 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 134 | -239 | 95 | -104 | -255 | 662 | 通期 | 286 | -907 | 349 | -621 | -780 | 397 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 210 | -147 | 218 | 63 | -147 | 676 | 通期 | 654 | -392 | 222 | 262 | -362 | 883 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 388 | -109 | -78 | 279 | -122 | 1,095 | 通期 | 785 | -246 | -119 | 540 | -262 | 1,320 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -124 | -121 | -104 | -245 | -125 | 984 | 通期 | -21 | -243 | -162 | -264 | -382 | 911 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 223 | -217 | 80 | 6 | -221 | 999 | 通期 | 470 | -370 | 21 | 100 | -314 | 1,044 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 90 | -96 | -101 | -7 | -144 | 947 | 通期 | 143 | -305 | -139 | -162 | -344 | 745 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 566 | -216 | 187 | 350 | -216 | 1,273 | 通期 | 830 | -739 | 360 | 91 | -698 | 1,213 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 9437万
- 2017年11月（連） +114.12%
- 2億207万
- 2018年11月（連） マイ転
- -4億6763万
- 2019年11月（連） -32.89%
- -6億2145万
- 2020年11月（連） プラ転
- 2億6213万
- 2021年11月（連） +105.91%
- 5億3976万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億6373万
- 2023年11月（連） プラ転
- 9968万
- 2024年11月（連） マイ転
- -1億6170万
- 2025年11月（連） プラ転
- 9127万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 5.12%
- 2017年11月（連）
- 8.75%
- 2018年11月（連）
- 2.13%
- 2019年11月（連）
- 3.82%
- 2020年11月（連）
- 9.87%
- 2021年11月（連）
- 9.89%
- 2022年11月（連）
- -0.25%
- 2023年11月（連）
- 5.46%
- 2024年11月（連）
- 1.61%
- 2025年11月（連）
- 9.42%
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