川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,338 | 198,878 |
| 減価償却費 | 297,452 | 377,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,112 | -11,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,808 | -7,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,418 | 11,456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -3,731 |
| 支払利息 | 12,814 | 14,605 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 511 |
| 有形固定資産除却損 | 16,519 | 10,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,896 | -238,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,321 | -150,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,109 | 70,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,004 | -917 |
| その他 | -6,865 | 86,571 |
| 小計 | 231,553 | 355,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 3,731 |
| 利息の支払額 | -12,743 | -14,497 |
| 法人税等の支払額 | -60,231 | -58,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,723 | 285,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,978 | -911,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -11,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 3,927 |
| その他 | 6,282 | 12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,359 | -907,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,729 | -578,654 |
| リース債務の返済による支出 | -15,330 | -15,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -32 |
| 配当金の支払額 | -36,124 | -36,535 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,752 | 349,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,973 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,856 | -277,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,771 | 397,320 |
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