川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,011 | 223,338 |
| 減価償却費 | 263,591 | 297,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,244 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,706 | 13,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | 8,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -3,144 |
| 支払利息 | 12,572 | 12,814 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | 211 |
| 有形固定資産除却損 | 2,096 | 16,519 |
| 減損損失 | 15,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,170 | -275,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,530 | -112,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,514 | 61,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,117 | -8,004 |
| その他 | 96,800 | -6,865 |
| 小計 | 627,552 | 231,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -12,616 | -12,743 |
| 法人税等の支払額 | -4,846 | -60,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,517 | 161,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,680 | -630,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -5,483 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 820 |
| その他 | -5,754 | 6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,439 | -629,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,244 | -697,729 |
| リース債務の返済による支出 | -15,284 | -15,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -63 |
| 配当金の支払額 | -66 | -36,124 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,697 | 300,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | -2,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,191 | -169,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,627 | 674,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
