川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,224 | 241,011 |
| 減価償却費 | 268,048 | 263,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335 | 13,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,076 | -10,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,730 | 7,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,583 | -2,427 |
| 支払利息 | 13,284 | 12,572 |
| 為替差損益（△は益） | -403 | 255 |
| 有形固定資産除却損 | 49,802 | 2,096 |
| 減損損失 | 51,112 | 15,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,639 | 88,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,473 | -280,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,175 | 188,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,304 | -20,117 |
| その他 | -9,420 | 96,800 |
| 小計 | 343,714 | 627,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,427 |
| 利息の支払額 | -13,299 | -12,616 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -4,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,407 | 612,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,857 | -404,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,384 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 820 |
| その他 | 6,233 | -5,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,029 | -410,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,244 | -53,244 |
| リース債務の返済による支出 | -11,222 | -15,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -101 |
| 配当金の支払額 | -211 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,755 | -68,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,223 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,399 | 134,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,436 | 844,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
