川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,764 | 272,688 |
| 減価償却費 | 199,801 | 186,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,651 | -39,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,968 | 11,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,128 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -152 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,283 | 8,690 |
| 固定資産除却損 | 3,455 | 2,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,887 | -207,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,300 | -49,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,555 | 293,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,808 | -63,072 |
| その他 | -78,751 | -13,995 |
| 小計 | 231,640 | 398,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -8,226 | -8,667 |
| 法人税等の支払額 | -14,912 | -3,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,939 | 387,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,598 | -119,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| その他 | 70 | 4,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,527 | -109,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,804 | -36,658 |
| リース債務の返済による支出 | -7,602 | -4,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -36,205 | -36,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,384 | -77,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,377 | 10,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,419 | 211,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,857 | 1,094,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
