川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,688 | 233,741 |
| 減価償却費 | 186,484 | 195,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -821 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,103 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -13,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,673 | -29,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -2,281 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -100 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,690 | 8,797 |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 1,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,596 | 52,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,487 | -372,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,669 | 28,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,072 | -38,468 |
| その他 | -13,995 | -101,200 |
| 小計 | 398,701 | -38,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 2,281 |
| 利息の支払額 | -8,667 | -8,773 |
| 法人税等の支払額 | -3,355 | -79,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,806 | -124,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,884 | -122,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 4,982 | 3,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,102 | -120,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,658 | -36,658 |
| リース債務の返済による支出 | -4,699 | -6,910 |
| 配当金の支払額 | -36,287 | -60,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,645 | -104,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,666 | 13,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,726 | -335,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,778 | 984,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
