川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,741 | 155,197 |
| 減価償却費 | 195,400 | 201,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -25,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,150 | -26,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,281 | -2,588 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 678 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,797 | 8,868 |
| 固定資産除却損 | 1,736 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,371 | 193,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,913 | 150,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,004 | -340,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,468 | 67,192 |
| その他 | -101,200 | -120,768 |
| 小計 | -38,207 | 251,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -8,773 | -8,811 |
| 法人税等の支払額 | -79,585 | -22,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,285 | 223,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,749 | -220,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| その他 | 3,929 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,620 | -217,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,658 | -50,796 |
| リース債務の返済による支出 | -6,910 | -8,861 |
| 配当金の支払額 | -60,587 | -60,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,155 | 79,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,416 | 2,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,645 | 88,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,919 | 999,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
