川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,197 | 252,399 |
| 減価償却費 | 201,810 | 200,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | -637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,210 | -68,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,325 | 2,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,588 | -2,617 |
| 為替差損益（△は益） | 678 | -588 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,868 | 9,474 |
| 固定資産除却損 | 1,064 | 2,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,667 | 375,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,108 | -250,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,818 | -121,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,192 | -103,676 |
| その他 | -120,768 | -116,207 |
| 小計 | 251,448 | 123,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,588 | 2,617 |
| 利息の支払額 | -8,811 | -9,498 |
| 法人税等の支払額 | -22,027 | -27,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,197 | 89,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,908 | -143,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,609 |
| その他 | 3,893 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,015 | -96,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,796 | -401,668 |
| リース債務の返済による支出 | -8,861 | -8,861 |
| 配当金の支払額 | -60,513 | -60,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,828 | -100,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,411 | 10,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,421 | -96,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,341 | 946,977 |
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