川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,399 | 183,101 |
| 減価償却費 | 200,147 | 197,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | -631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,600 | -24,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -12,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,718 | 10,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,617 | -2,957 |
| 為替差損益（△は益） | -588 | 558 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,474 | 17,025 |
| 固定資産除却損 | 2,146 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,010 | 370,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,730 | 242,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,917 | -263,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,676 | 24,285 |
| その他 | -116,207 | -120,469 |
| 小計 | 123,761 | 623,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,617 | 2,957 |
| 利息の支払額 | -9,498 | -17,061 |
| 法人税等の支払額 | -27,294 | -42,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,585 | 566,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,412 | -215,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,609 | － |
| その他 | 3,021 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,210 | -216,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,668 | -31,668 |
| リース債務の返済による支出 | -8,861 | -8,861 |
| 配当金の支払額 | -60,433 | -72,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,963 | 186,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,749 | -8,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,838 | 528,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,977 | 1,273,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
