川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,887 | 85,764 |
| 減価償却費 | 182,358 | 199,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,111 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,123 | 18,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -4,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,518 | 4,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -1,437 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | 2 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,684 | 8,283 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 3,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,567 | 316,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,337 | -191,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,906 | -165,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -917 | 35,808 |
| その他 | -40,875 | -78,751 |
| 小計 | 173,873 | 231,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -6,654 | -8,226 |
| 法人税等の支払額 | -34,309 | -14,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,442 | 209,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,989 | -146,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,946 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | － |
| その他 | 14,802 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,523 | -146,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,884 | -37,804 |
| リース債務の返済による支出 | -7,665 | -7,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -36,326 | -36,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,123 | 218,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,676 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,633 | 278,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,320 | 675,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
