川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,936 | 32,887 |
| 減価償却費 | 146,518 | 182,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 661 | -12,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 681 | 12,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -9,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | 4,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,198 | -1,532 |
| 為替差損益（△は益） | 438 | 175 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,355 | 3,301 |
| 固定資産除却損 | 2,363 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,990 | 124,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,921 | -80,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,096 | -45,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,703 | -917 |
| その他 | -100,288 | -40,875 |
| 小計 | -59,173 | 170,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,532 |
| 利息の支払額 | -6,367 | -3,271 |
| 法人税等の支払額 | -39,080 | -34,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,423 | 134,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,017 | -243,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -10,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 1,610 |
| その他 | 2,720 | 14,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,095 | -238,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,124 | -40,884 |
| リース債務の返済による支出 | -7,665 | -7,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -36,064 | -36,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,854 | 95,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -3,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,811 | -12,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,771 | 662,137 |
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