川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,575 | 75,936 |
| 減価償却費 | 129,173 | 146,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,045 | 681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,416 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | 4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -1,198 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | 438 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,337 | 6,355 |
| 固定資産除却損 | 216 | 2,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,657 | -8,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,541 | -167,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,160 | -5,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,395 | -6,703 |
| その他 | 24,474 | -100,288 |
| 小計 | 484,234 | -59,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -6,220 | -6,367 |
| 法人税等の支払額 | -3,282 | -39,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,508 | -103,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,889 | -233,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,483 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 685 |
| その他 | 2,829 | 2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,375 | -235,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,022 | -250,124 |
| リース債務の返済による支出 | -7,780 | -7,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | |
| 配当金の支払額 | -47 | -36,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,875 | -93,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,910 | -432,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,627 | 411,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
