川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109,049 | 175,575 |
| 減価償却費 | 145,858 | 129,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,575 | 4,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,246 | 3,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -777 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | 301 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,032 | 6,337 |
| 固定資産除却損 | 437 | 216 |
| 減損損失 | 51,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,595 | 95,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,086 | -155,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,621 | 187,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,163 | -12,395 |
| その他 | -54,705 | 24,474 |
| 小計 | 6,771 | 484,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 777 |
| 利息の支払額 | -7,054 | -6,220 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -3,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 475,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,727 | -190,889 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 684 |
| その他 | 2,796 | 2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,931 | -187,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,222 | -14,022 |
| リース債務の返済による支出 | -5,611 | -7,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -24 |
| 配当金の支払額 | -194 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,104 | -71,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,293 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,393 | 215,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,644 | 926,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
