川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,714 | -109,049 |
| 減価償却費 | 163,654 | 145,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,609 | 59,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -11,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -745 |
| 為替差損益（△は益） | -448 | -135 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,882 | 7,032 |
| 固定資産除却損 | 4,288 | 437 |
| 減損損失 | － | 51,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,740 | 88,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,139 | -4,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,154 | -139,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,901 | -26,163 |
| その他 | -47,571 | -54,705 |
| 小計 | 83,566 | 6,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 745 |
| 利息の支払額 | -8,853 | -7,054 |
| 法人税等の支払額 | -2,074 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,288 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,053 | -109,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 2,956 | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,098 | -106,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,786 | -217,222 |
| リース債務の返済による支出 | -6,016 | -5,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -76 |
| 配当金の支払額 | -36,363 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,618 | -23,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | -3,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,073 | -133,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,356 | 528,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
