川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,923 | 283,474 |
| 減価償却費 | 377,881 | 396,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | 494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,909 | 16,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,523 | -23,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | -3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,789 | -4,822 |
| 支払利息 | 17,366 | 17,450 |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -935 |
| 有形固定資産除却損 | 2,911 | 19,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,109 | -290,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,968 | -589,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,838 | 339,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,227 | -38,468 |
| その他 | 96,470 | -10,556 |
| 小計 | 816,042 | 111,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,789 | 4,822 |
| 利息の支払額 | -17,321 | -17,203 |
| 法人税等の支払額 | -16,046 | -119,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,464 | -20,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,475 | -240,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -10,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,830 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 8,988 | 7,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,696 | -242,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,316 | -587,216 |
| リース債務の返済による支出 | -9,399 | -14,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -134 |
| 配当金の支払額 | -36,396 | -60,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,429 | -162,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,583 | 17,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,921 | -408,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,778 | 910,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
