川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,684 | 404,034 |
| 減価償却費 | 403,920 | 426,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -25,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,424 | -109,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,506 | 15,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,815 | -5,669 |
| 支払利息 | 21,651 | 37,739 |
| 為替差損益（△は益） | 970 | -157 |
| 有形固定資産除却損 | 3,272 | 841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,155 | 69,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326,021 | 382,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,731 | -229,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,734 | 47,824 |
| その他 | 93,655 | -74,563 |
| 小計 | 215,963 | 940,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,815 | 5,669 |
| 利息の支払額 | -21,634 | -37,428 |
| 法人税等の支払額 | -56,774 | -79,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,369 | 829,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,082 | -736,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,609 | － |
| その他 | 7,822 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,078 | -738,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,556 | -479,428 |
| リース債務の返済による支出 | -17,723 | -17,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -42 |
| 配当金の支払額 | -60,565 | -72,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,969 | 359,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,505 | 16,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,173 | 467,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 744,643 | 1,212,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
