川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月3日 15:30
- 【資料】
- 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,101 | 288,029 |
| 減価償却費 | 197,749 | 225,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -631 | -1,936 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -91,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,384 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,450 | -10,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,953 | -7,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,957 | -3,115 |
| 為替差損益（△は益） | 558 | 6,505 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,025 | 23,538 |
| 固定資産除却損 | 233 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,981 | 1,138,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,818 | -484,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,785 | 137,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,285 | -59,141 |
| その他 | -120,469 | 32,860 |
| 小計 | 623,029 | 1,190,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,957 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -17,061 | -23,430 |
| 法人税等の支払額 | -42,433 | -40,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,492 | 1,129,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,670 | -139,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,334 |
| その他 | 101 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,257 | -138,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,668 | -48,114 |
| リース債務の返済による支出 | -8,861 | -6,651 |
| 配当金の支払額 | -72,492 | -73,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,978 | -227,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,544 | 11,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,668 | 774,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,273,312 | 1,987,384 |
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