川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 22,944 |
| 減価償却費 | 91,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 |
| 為替差損益（△は益） | -284 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,483 |
| その他 | -157,725 |
| 小計 | -3,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 |
| 利息の支払額 | -7,402 |
| 法人税等の支払額 | -3,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,017 |
| その他 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | 158,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -1,991 |
| 配当金の支払額 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,556 |
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