利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の計上、仕入債務の増加等に対し、売上債権の増加、たな卸資産の増加等により1億98百万円の増加(前年同期は3億74百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により95百万円の減少(前年同期は3億72百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により1億30百万円の減少(前年同期は99百万円の資金の減少)となりました。

2015/07/17 13:41