川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,239 | -2,353 |
| 減価償却費 | 331,471 | 322,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | -470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -369,144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301,360 | -23,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 3,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -2,405 |
| 支払利息 | 19,402 | 17,694 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | -430 |
| 有形固定資産除却損 | 5,852 | 6,134 |
| 減損損失 | 7,390 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,411 | 270,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,907 | 45,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,662 | -239,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,861 | 9,956 |
| その他 | 25,552 | -59,695 |
| 小計 | 217,563 | 336,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 2,405 |
| 利息の支払額 | -19,494 | -18,188 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,719 | 317,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,965 | -144,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -2,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| その他 | 6,984 | -20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,413 | -167,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,572 | -84,533 |
| リース債務の返済による支出 | -10,912 | -12,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -386 |
| 配当金の支払額 | -140 | -36,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,625 | 35,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,539 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,779 | 185,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,283 | 662,037 |
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