利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の計上、売上債権の減少、たな卸資産の減少等に対し、仕入債務の減少等により3億17百万円の増加(前年同期は1億98百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により1億67百万円の減少(前年同期は95百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加に対し、長期借入金の返済等により35百万円の増加(前年同期は1億30百万円の資金の減少)となりました。

2017/02/24 14:14