利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の計上、たな卸資産の減少等に対し、売上債権の増加、仕入債務の減少等により3億29百万円の増加(前年同期は3億17百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により2億35百万円の減少(前年同期は1億67百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により42百万円の減少(前年同期は35百万円の資金の増加)となりました。

2018/02/27 14:28