営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億93百万円、減価償却費3億77百万円、仕入債務の増加4億13百万円による資金の増加等に対し、売上債権の増加3億25百万円、たな卸資産の増加59百万円による資金の減少等により7億85百万円の資金の増加(前期は6億54百万円の資金の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得2億61百万円による資金の減少等により2億45百万円の資金の減少(前期は3億92百万円の資金の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済73百万円、配当金の支払36百万円による資金の減少等により1億19百万円の資金の減少(前期は2億22百万円の資金の増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて4億36百万円増加して13億19百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2022/02/24 13:06