支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債の部の合計は、前連結会計年度末と比較し1,280百万円増加し10,576百万円になりました。CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.及び思美定(寧波)汽車新材料有限公司を連結子会社とした影響により、負債が201百万円増加しております。その他の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。
③ 純資産

2014/06/19 13:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は取引先企業との取引関係の維持を目的として保有している株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主として運転資金に必要な資金の調達を目的としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/19 13:46