利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動にて減少した資金は34百万円(前年同四半期505百万円増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益354百万円(前年同四半期615百万円増加)、減価償却費210百万円(前年同四半期183百万円増加)、売上債権の減少256百万円(前年同四半期103百万円増加)であり、主な資金の減少要因は仕入債務の減少555百万円(前年同四半期310百万円増加)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は481百万円(前年同四半期269百万円減少)となりました。主な資金の使途は、有形固定資産の取得による支出294百万円(前年同四半期243百万円減少)、無形固定資産の取得による支出112百万円(前年同四半期20百万円減少)であります。

2014/11/12 9:44