利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は269百万円(前年同四半期△34百万円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益521百万円(前年同四半期354百万円)、減価償却費224百万円(前年同四半期210百万円)であり、主な減少要因は、仕入債務の減少415百万円(前年同四半期555百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は260百万円(前年同四半期481百万円)となりました。主な資金の使途は、有形固定資産の取得による支出124百万円(前年同四半期294百万円)、無形固定資産の取得による支出131百万円(前年同四半期112百万円)であります。

2015/11/10 11:37