営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し902百万円増加し、6,767百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,484百万円(前年同期1,431百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益2,089百万円、減価償却費467百万円、仕入債務の増加591百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加360百万円、棚卸資産の増加649百万円、未払消費税の減少161百万円、法人税等の支払額555百万円であります。

2022/06/15 13:13