寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693 | 1,155 |
| 減価償却費 | 417 | 446 |
| 固定資産除却損 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -56 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 197 |
| その他 | 266 | 46 |
| 小計 | 926 | 828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -555 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -14 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,725 | 8,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
