支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形、電子記録債権、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利での借入のため、金利の変動リスクに晒されております。これらはいずれも後述する資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、主として外貨建債権債務及び外貨建予定取引に係る為替変動リスクを回避する目的で行っておりますが、外貨建取引はキャッシュ・フロー変動リスクに晒されております。

2023/06/23 14:20