営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して11億4千7百万円増加し、98億9千5百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少はありましたが、たな卸資産の減少及び税金等調整前四半期純利益を主な要因として14億6千7百万円の収入(前年同四半期は3億6千2百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、知的財産権の譲渡による収入はありましたが、有形固定資産の取得による支出を主な要因として、4億1千万円の支出(前年同四半期は4億2千8百万円の支出)となりました。

2015/06/12 10:32