キャッシュ・フローの状況
2017年1月25日 9:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 2,137 | -1,093 | -796 | 1,044 | -967 | 5,079 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 2,047 | -1,527 | -519 | 520 | -1,523 | 5,082 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 694 | -702 | -247 | -8 | -772 | 4,824 | 2Q | 2,904 | -1,563 | -336 | 1,341 | -1,663 | 6,085 | 3Q | 2,514 | -1,330 | -348 | 1,184 | -1,761 | 5,905 | 通期 | 4,075 | -1,818 | -569 | 2,257 | -1,928 | 6,751 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -251 | -776 | -152 | -1,027 | -796 | 5,570 | 2Q | 660 | -917 | -286 | -257 | -937 | 6,208 | 3Q | 984 | -1,036 | -337 | -52 | -1,040 | 6,358 | 通期 | 3,279 | -1,180 | -569 | 2,099 | -1,445 | 8,276 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 318 | -1,456 | -369 | -1,138 | -1,276 | 6,799 | 通期 | 1,955 | -2,051 | -434 | -96 | -1,989 | 7,781 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -1,054 | -811 | -258 | -1,865 | -823 | 5,974 | 通期 | -172 | -1,282 | -566 | -1,454 | -1,509 | 6,077 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 362 | -428 | 834 | -66 | -1,045 | 6,849 | 通期 | 2,805 | -1,184 | 1,043 | 1,621 | -1,560 | 8,747 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 1,467 | -410 | 88 | 1,057 | -1,274 | 9,895 | 通期 | 3,620 | -2,324 | 172 | 1,296 | -2,576 | 10,220 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 217 | 19 | -919 | 236 | -680 | 9,535 | 通期 | 2,690 | -550 | -1,538 | 2,140 | -1,576 | 10,819 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（連）
- 10億4445万
- 2009年10月（連） -50.23%
- 5億1979万
- 2010年10月（連） +334.21%
- 22億5700万
- 2011年10月（連） -7%
- 20億9900万
- 2012年10月（連） マイ転
- -9600万
- 2013年10月（連） 大幅減
- -14億5400万
- 2014年10月（連） プラ転
- 16億2100万
- 2015年10月（連） -20.05%
- 12億9600万
- 2016年10月（連） +65.12%
- 21億4000万
設備投資#5*
- 2008年10月（連）
- -9億6713万
- 2009年10月（連）増加+57.5%
- -15億2327万
- 2010年10月（連）増加+26.57%
- -19億2800万
- 2011年10月（連）減少-25.05%
- -14億4500万
- 2012年10月（連）増加+37.65%
- -19億8900万
- 2013年10月（連）減少-24.13%
- -15億900万
- 2014年10月（連）増加+3.38%
- -15億6000万
- 2015年10月（連）増加+65.13%
- -25億7600万
- 2016年10月（連）減少-38.82%
- -15億7600万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 8.57%
- 2009年10月（連）
- 9.51%
- 2010年10月（連）
- 17.91%
- 2011年10月（連）
- 12.75%
- 2012年10月（連）
- 7.26%
- 2013年10月（連）
- -0.57%
- 2014年10月（連）
- 7.64%
- 2015年10月（連）
- 8.8%
- 2016年10月（連）
- 6%